Господарський суд міста Києва затвердив План превентивної реструктуризації ТОВ «Євро-Реконструкція» (Дарницька ТЕЦ).
Це рішення дозволяє підприємству впорядкувати виконання фінансових зобов’язань перед кредиторами, забезпечити прогнозованість розрахунків та зосередити необхідні ресурси на відновленні станції й підготовці до опалювального сезону 2026/2027 років.
Що таке превентивна реструктуризація
Превентивна реструктуризація — це передбачений законодавством механізм, який дає підприємству можливість завчасно погодити з кредиторами порядок, строки та джерела погашення заборгованості.
Його мета — не допустити погіршення фінансового стану підприємства, уникнути тривалих судових спорів та створити умови для стабільної подальшої роботи.
На відміну від процедур, які застосовуються вже після виникнення критичних фінансових проблем, превентивна реструктуризація дозволяє врегулювати зобов’язання заздалегідь, на основі погодженого сторонами плану.
План превентивної реструктуризації (План) Дарницької ТЕЦ став результатом переговорів із кредиторами. Сторони погодили строки розрахунків, джерела фінансування та порядок виконання зобов’язань. Підтримка Плану кредиторами та його затвердження судом підтверджують, що запропонований механізм є реалістичним і збалансованим.
Чому Дарницька ТЕЦ застосувала цей механізм
Необхідність реструктуризації виникла через сукупність об’єктивних причин, які формувалися протягом останніх років.
По-перше, держава має перед Дарницькою ТЕЦ підтверджену заборгованість з компенсації різниці в тарифах. Вона утворилася через те, що тарифи на теплову енергію для населення протягом тривалого часу залишалися незмінними, тоді як витрати на природний газ, електроенергію, матеріали, ремонти та інші складові виробництва постійно зростали. У результаті виникла різниця між економічно обґрунтованою вартістю виробництва теплової енергії та коштами, які підприємство фактично отримувало за чинними тарифами. Відповідно до законодавства ця різниця підлягає компенсації з боку держави.
Крім того, додатковим фінансовим навантаженням для Дарницької ТЕЦ стали непередбачені витрати, які підприємство було змушене нести протягом повномасштабної війни.
У 2022–2023 роках Дарницька ТЕЦ здійснила масштабну реконструкцію обладнання для переходу на газову групу вугілля. Таке рішення було вимушеним за рішенням Уряду через втрату доступу до антрацитового вугілля на окупованих територіях та необхідність забезпечити безперервне виробництво теплової і електричної енергії.
Після російських ракетних атак підприємство неодноразово відновлювало пошкоджені виробничі потужності. Найбільших пошкоджень станція зазнала внаслідок удару 3 лютого 2026 року, після якого розпочалося масштабне відновлення енергетичного обладнання та інфраструктури.
Усі ці роботи були профінансовані за рахунок господарської діяльності підприємства та коштів акціонерів.
Необхідність одночасно фінансувати підготовку до опалювального сезону, відновлення виробничих потужностей після російських атак та виконання зобов’язань перед кредиторами потребувала впорядкування фінансових розрахунків. Саме тому Дарницька ТЕЦ застосувала механізм превентивної реструктуризації, який визначає порядок і строки виконання зобов’язань перед кредиторами та дозволяє спрямовувати необхідні ресурси на забезпечення стабільної роботи підприємства.
Як виконуватимуться зобов’язання за Планом
Відповідно до затвердженого Плану заборгованість Дарницької ТЕЦ перед кредиторами погашатиметься за рахунок визначених джерел фінансування.
План був попередньо погоджений із кредиторами, які підтримали запропонований механізм врегулювання заборгованості. У межах досягнутих домовленостей кредитори погодились списати нараховані штрафні санкції, пеню та відсотки. Водночас ці умови не поширюються на банківські установи та податкові органи, для яких порядок погашення заборгованості визначається законодавством та умовами укладених договорів.
Основним джерелом виконання зобов’язань є кошти, які держава має виплатити Дарницькій ТЕЦ як компенсацію різниці між економічно обґрунтованими тарифами та тарифами, за якими теплова енергія фактично постачалася споживачам.
Додаткове фінансове забезпечення Плану нададуть акціонери підприємства. Оскільки Черкаська, Сумська та Дарницька ТЕЦ входять до однієї групи компаній, акціонери ухвалили рішення спрямувати на виконання зобов’язань Дарницької ТЕЦ також кошти, які держава має виплатити Черкаській та Сумській ТЕЦ як компенсацію різниці в тарифах.
Підтверджена заборгованість держави перед Черкаською та Сумською ТЕЦ суттєво перевищує їхні поточні фінансові зобов’язання. Це забезпечує можливість надати фінансову підтримку Дарницькій ТЕЦ без ризику для виконання Черкаською та Сумською ТЕЦ власних зобов’язань перед кредиторами.
Таким чином, План має реальне фінансове забезпечення, підтриманий кредиторами та передбачає виконання всіх погоджених зобов’язань у визначені строки.
Що це означає для споживачів
Для споживачів затвердження Плану означає, що Дарницька ТЕЦ продовжує готуватися до опалювального сезону 2026/2027 років та безперебійно забезпечувати мешканців лівобережної частини Києва теплом і гарячою водою.
Превентивна реструктуризація жодним чином не впливає на безперервність надання послуг споживачам. Навпаки, вона створює умови для того, щоб підприємство могло одночасно виконувати свої фінансові зобов’язання перед кредиторами, здійснювати необхідні ремонти, відновлювати пошкоджені виробничі потужності та готуватися до нового опалювального сезону
Затверджений судом План є підтвердженням того, що підприємство має реальний і погоджений із кредиторами механізм виконання своїх зобов’язань.
Головним пріоритетом Дарницької ТЕЦ залишається надійне та безперебійне забезпечення мешканців лівобережної частини Києва теплом і гарячою водою.